關(guān)于“華泰資管-葛洲壩水電上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”設(shè)立的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016年10月28日，中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議(臨時(shí))審議通過了《關(guān)于實(shí)施水電站發(fā)電上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)綠色資產(chǎn)證券化的議案》。(具體內(nèi)容詳見公司公告：臨2016-055)
2016年11月17日，公司收到華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的上海證券交易所《關(guān)于對(duì)華泰資管-葛洲壩水電上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)綠色資產(chǎn)支 持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》(上證函〔2016〕2128 號(hào))。(具體內(nèi)容詳見 公司公告：臨2016-059)截至2016年11月22日，華泰資管-葛洲壩水電上網(wǎng)收費(fèi)權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(以下簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”)已獲得全額認(rèn)購，且募集資金已全部劃入專項(xiàng)計(jì)劃托管人開立的托管專戶。專項(xiàng)計(jì)劃已符合成立條件，并于2016年11月22日正式設(shè)立?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
品種 優(yōu)先A1檔 優(yōu)先A2檔 優(yōu)先A3檔 優(yōu)先A4檔 優(yōu)先A5檔 次級(jí)檔
起息日 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22 2016/11/22
品種 優(yōu)先A1檔 優(yōu)先A2檔 優(yōu)先A3檔 優(yōu)先A4檔 優(yōu)先A5檔 次級(jí)檔
到期日 2017/11/22 2018/11/22 2019/11/22 2020/11/23 2021/11/22 2021/11/22
評(píng)級(jí) AAA AAA AAA AAA AAA 無
預(yù)期收益率 3.20% 3.30% 3.45% 3.50% 3.60% 無
發(fā)行規(guī)模 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 0.4
(億元)
面值 100 100 100 100 100 100
(元)
按年付息， 按年付息， 按年付息， 按年付息， 按年付息， 每滿一年獲
兌付方式 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 得當(dāng)期全部
剩余收益
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行備案，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)上市流通。
特此公告。
中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年11月24日
