【水泥人網(wǎng)】證券代碼：600425 證券簡(jiǎn)稱：青松建化 公告編號(hào)：臨2011-030

新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于 為庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司

● 本次提供擔(dān)保金額：人民幣10,000 萬(wàn)元 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：無(wú)

● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

● 上述擔(dān)保有待銀行審批，尚未簽訂擔(dān)保合同，對(duì)應(yīng)的借款合同和保證合同尚在辦理中

● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣40,245 萬(wàn)元

● 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

2011 年10 月28 日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9 人，實(shí)際出席會(huì)議9 人，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。

二、被擔(dān)保人基本情況

庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司是公司的全資子公司，于2007 年12 月在庫(kù)車(chē)縣工商行政管理局登記注冊(cè)，法定代表人：王建清，住所：庫(kù)車(chē)縣伊西哈拉鎮(zhèn)夏馬力巴克村，注冊(cè)資本：人民幣40875 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

截止2011 年9 月30 日，庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為67741.17 萬(wàn)元，負(fù)債總額為5964.08 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為8.80%；截止2011 年9 月30 日，庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6429.83 萬(wàn)元。

三、擔(dān)保事由

公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)300 萬(wàn)噸新型干法水泥生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》，同意全資子公司庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司對(duì)其現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建， 新建生產(chǎn)線日產(chǎn)熟料5000 噸、年產(chǎn)熟料155 萬(wàn)噸，年產(chǎn)水泥230 萬(wàn)噸， 配套9MW 純低溫余熱發(fā)電裝置。原有生產(chǎn)線規(guī)模為年產(chǎn)水泥70 萬(wàn)噸， 改擴(kuò)建后達(dá)到年產(chǎn)水泥300 萬(wàn)噸規(guī)模，合計(jì)投資總額72,061.41 萬(wàn)元。公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，同意將庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司上述擴(kuò)建項(xiàng)目作為募集資金投資項(xiàng)目之一。為保證項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，搶占市場(chǎng)，庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)了項(xiàng)目建設(shè)貸款10,000 萬(wàn)元，為保證項(xiàng)目能早日順利建成，公司擬為庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司10000 萬(wàn)元的銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為4 年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)記名投票表決，以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》，同意為庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的10,000 萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為4 年。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了有關(guān)議案后，認(rèn)為該擔(dān)保事項(xiàng)是項(xiàng)目建設(shè)所需，符合公司發(fā)展的要求，審議程序合規(guī)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，且有利于項(xiàng)目的建設(shè)和子公司的發(fā)展，同意為庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2011 年9 月30 日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為40,245 萬(wàn)元，占2011 年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的16.64%；公司不存在逾期擔(dān)保。對(duì)外擔(dān)?？傤~未超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的30%。

如本次擔(dān)保協(xié)議正式簽署后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為50,245 萬(wàn)元， 占2011 年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的20.78%。 因庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司的上述貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)尚待銀行審批， 不能提供詳細(xì)的貸款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容，故只能披露擔(dān)保決議而未能披露擔(dān)保協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容。

特此公告。

新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2011 年10 月28 日