股票代碼：000885 股票簡(jiǎn)稱：同力水泥 編號(hào)：2012-033

河南同力水泥股份有限公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

(一)對(duì)外財(cái)務(wù)資助基本情況

為滿足河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡(jiǎn)稱：豫鶴同力)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬通過中信銀行給予豫鶴同力1.45億元委托貸款，期限一年，按照銀行同期基準(zhǔn)利率收取貸款利息，由豫鶴同力另一股東方河南煤業(yè)化工集團(tuán)鶴煤公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。豫鶴同力以自有資金或通過銀行貸款的形式清償該筆委托貸款。

(二)對(duì)外財(cái)務(wù)資助審議情況

公司第四屆董事會(huì)2012年度第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司通過中信銀行向豫鶴同力提供1.45億元委托貸款的議案》。

(三)本次提供財(cái)務(wù)資助為支持豫鶴同力日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，為充分控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，豫鶴同力聘請(qǐng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)其出具了截至2012年6月30日的審計(jì)報(bào)告，該報(bào)告公允反映了豫鶴同力的財(cái)務(wù)狀況，其資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%。公司提供的該筆財(cái)務(wù)資助從單筆或連續(xù)十二個(gè)月計(jì)算均未超過凈資產(chǎn)10%、總資產(chǎn)30%的相關(guān)要求。

對(duì)本次提供財(cái)務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦無需提交股東大會(huì)審議。

二、被資助對(duì)象的基本情況

公司名稱：河南省豫鶴同力水泥有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：鶴壁市春雷南路

主要辦公地點(diǎn)：鶴壁市春雷南路

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

法定代表人：張浩云

注冊(cè)資金：人民幣16,979.08萬元整

成立日期：2004年6月18日

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：410600100001586

經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、水泥熟料及水泥制品生產(chǎn)與銷售，水泥生產(chǎn)相關(guān)機(jī)械、電氣設(shè)備生產(chǎn)與銷售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程項(xiàng)目的建設(shè)。

豫鶴同力為公司控股子公司，豫鶴同力的其他股東方與持有公司5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。豫鶴同力產(chǎn)權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

河南同力水泥

股份有限公司

河南煤業(yè)化工集

團(tuán)鶴煤公司

河南省豫鶴同力水泥有限公司

60%

40%

2011年12月31日

(經(jīng)審計(jì))

2012年6月30日

(經(jīng)審計(jì))

資產(chǎn)總額

720,382,932.35

700,039,552.75

負(fù)債總額

510,669,856.62

484,092,005.23

凈資產(chǎn)

209,713,075.73

215,947,547.52

營(yíng)業(yè)收入

608,294,470.70

243,328,149.22

利潤(rùn)總額

32,974,876.78

8,768,018.52

凈利潤(rùn)

24,594,221.21

6,234,471.79

資產(chǎn)負(fù)債率

70.89%

69.15%