【水泥人網(wǎng)】上周，沉寂已久的水泥板塊終于借政策利好，迎來了一波反彈行情，龍頭海螺水泥（600585）也因此重獲機(jī)構(gòu)關(guān)注，成為其上周增倉最多的股票。然而，有券商分析人士對《證券日報(bào)》記者表示，短期的政策刺激并不足以讓水泥板塊形成大的行情，由于前期利好基本上已經(jīng)兌現(xiàn)，后續(xù)變化還得看水泥價(jià)格如何變化。

11月30日，工信部發(fā)布了《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從項(xiàng)目建設(shè)條件與生產(chǎn)布局等多個(gè)方面對水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻作出明確規(guī)定，以進(jìn)一步抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。受該利好政策刺激，基金等機(jī)構(gòu)上周連續(xù)5個(gè)交易日增倉海螺水泥。數(shù)據(jù)顯示，上周機(jī)構(gòu)總共凈流入海螺水泥的資金達(dá)5.08億元，而該股也因此一躍成為上周最受機(jī)構(gòu)歡迎的股票。

盡管臨近年底，水泥股板塊突然迎來了一波上漲行情，但券商分析人士仍然對明年該板塊的投資存在很大分歧。北京某大型券商一位分析人士向《證券日報(bào)》記者表示，拉閘限電告一段落之后，各公司會(huì)陸續(xù)復(fù)工，水泥價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)回落，如果價(jià)格往下跌的局面出現(xiàn)，大家不會(huì)堅(jiān)定看好后市，而是選擇再次觀望。“中期來看，由于明年產(chǎn)能投放減少，我們中期仍然看好水泥股?！痹撊耸繌?qiáng)調(diào)。

而深圳某綜合類券商分析人士則對水泥板塊明年投資較為樂觀。按照他的觀點(diǎn)，由于明年產(chǎn)能增幅明顯減少，從今年拉閘限電的情況來看，說明需求對產(chǎn)能的減少很敏感，一旦出現(xiàn)供給不足的情況，水泥的價(jià)格彈性會(huì)很大，因此，他們對明年水泥的價(jià)格很樂觀，認(rèn)為水泥板塊全年都會(huì)有行情。

24只基金提早布局海螺

早在三季度，基金已經(jīng)積極布局海螺水泥了。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年9月末，共有24只持倉該股，總持股數(shù)為11859.81萬股，占公司流通股比重的4.45%，其中重倉基金數(shù)目為23只，合計(jì)持有10260.81萬股，占其流通盤的3.85%，環(huán)比二季度末增加3710.54萬股。

共有18家基金公司持倉海螺水泥，以持倉基金數(shù)目而論，交銀施羅德和泰達(dá)宏利最多，二者旗下均有3只基金重倉該股。交銀施羅德系總共持有2461.99萬股，占流通股比重的0.92%。其中，交銀施羅德精選（愛基,凈值,資訊）、交銀施羅德成長（愛基,凈值,資訊）、交銀施羅德主題優(yōu)選分別重倉持有1292.01萬股、900萬股和269.89萬股。泰達(dá)宏利系則合計(jì)持有該公司1358.07萬股，占其流通盤的0.51%。其中，泰達(dá)宏利市值優(yōu)選（愛基,凈值,資訊）、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算（愛基,凈值,資訊）分別持有849.98萬股、488.09萬股和20萬股。此外，光大保德信、申萬巴黎和易方達(dá)均有2只基金重倉。

分基金來看，華安宏利（愛基,凈值,資訊）持倉最多，總共持有1599萬股，占公司流通股比重的0.6%，同時(shí)該基金也是24只持倉基金中，唯一的非重倉基金。交銀施羅德精選、富國天益價(jià)值（愛基,凈值,資訊）、富蘭克林國海潛力組合（愛基,凈值,資訊）和交銀施羅德成長則緊隨華安宏利之后，分別持有海螺水泥1292.01萬股、1266.27萬股和974.88萬股，占公司流通盤的0.48%、0.47%、0.37%和0.32%。