【水泥人網(wǎng)】統(tǒng)計顯示，11月18日至今的8個交易日，海螺水泥共計發(fā)生了67筆大宗交易，合計成交金額高達(dá)3.82億元，而且，買入、賣出席位均出自平安證券深圳福華路證券營業(yè)部。分析人士表示，近期拋售海螺水泥的股東為一家的可能性較大。?
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26日再現(xiàn)17筆大宗交易

11月中旬以來，海螺水泥頻繁現(xiàn)身大宗交易平臺。繼23日一天出現(xiàn)32筆大宗交易后，26日海螺水泥再度成為大宗交易平臺上的主力軍，全天共成交了17筆。??交易所公開信息顯示，26日海螺水泥的17筆大宗交易，共計成交了836.84萬股，總成交金額達(dá)到1.86億元。

具體來看，上述17筆大宗交易中，只有1筆超過100萬股，其余16筆中有9筆的成交量均不足40萬股。而且，這17筆大宗交易的成交價均為22.19元，按當(dāng)日收盤價24.31元計算，基本相當(dāng)于打了一個92折。

值得一提的是，與此前交易席位一樣，26日成交的這1.86億元，買入、賣出方均出自平安證券深圳福華路證券營業(yè)部。

11月以來共套現(xiàn)3.82億?

?如果加上26日成交的17筆，11月以來海螺水泥一共發(fā)生了67筆大宗交易，共計成交了1775.32萬股，合計成交金額高達(dá)3.82億元。

將時間再拉長一些，2010年以來，海螺水泥在7月、8月、9月都曾出現(xiàn)大宗交易密集成交的情況。其中，7月成交了27筆，合計成交1553.85萬股，對應(yīng)成交金額為2.48億元；8月，成交67筆，涉及2851.31萬股，對應(yīng)5.06億元；9月，成交16筆，涉及588.18萬股，對應(yīng)1.26億元。?

?綜合來看，2010年海螺水泥一共發(fā)生了177筆大宗交易，累計成交了6768.66萬股，成交總金額達(dá)到12.62億元。

八成機(jī)構(gòu)依然看好

當(dāng)然，大宗交易平臺上頻現(xiàn)海螺水泥的身影，而且成交價的折扣還不低，可能僅代表這些持股成本很低的“大小非”們套現(xiàn)欲望很強(qiáng)烈。筆者初步統(tǒng)計顯示，10月以來有21家研究機(jī)構(gòu)的分析師發(fā)表了關(guān)于海螺水泥的調(diào)研報告，其中16家明確給予該股“買入”或“推薦”的投資評級，看好比例達(dá)到76.2%。

就公司基本面而言，華泰證券分析師認(rèn)為，中國水泥行業(yè)仍然處于成長期，產(chǎn)能分散，行業(yè)競爭激烈，低成本帶來的低價格是最有力的競爭工具，海螺水泥良好的執(zhí)行能力能夠保障低成本策略的順利實施。從公司目前的經(jīng)營策略來看，公司未來兩年的產(chǎn)能擴(kuò)張仍然會以自建生產(chǎn)線為主，而對其他水泥企業(yè)的收購兼并也日益受到公司管理層的重視。分析師還指出，隨著安徽和江浙地區(qū)水泥價格快速上漲，四季度公司水泥產(chǎn)品的毛利率水平出現(xiàn)明顯上升，彌補(bǔ)了產(chǎn)能增速下降帶來的負(fù)面影響，公司目前的噸毛利接近100元，為三年來的最高水平，業(yè)績超出市場預(yù)期可能性較大。

盈利預(yù)測方面，天相投顧分析師預(yù)測海螺水泥2010-2012年每股收益分別為1.45元、1.87元、2.18元，最新價對應(yīng)的動態(tài)PE為17倍、13倍、11倍，維持公司“增持”評級。另外，中金公司分析師認(rèn)為，海螺水泥的盈利能力將在未來兩年里處于持續(xù)上升通道，良好的行業(yè)前景和公司增長前景將利于水泥股估值的提升。

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