【水泥人網(wǎng)】我們近期組織了“高耗能行業(yè)節(jié)能減排論壇”,就8月份以來(lái)水泥行業(yè)節(jié)能減排、停產(chǎn)減產(chǎn)的執(zhí)行情況,以及明年水泥行業(yè)的供需形勢(shì)進(jìn)行了探討。與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家均對(duì)未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)抱有信心。

近期受宏觀不確定影響,水泥股隨整個(gè)周期板塊有所回落,我們認(rèn)為水泥股仍將是周期股中的最好選擇之一,其成長(zhǎng)性大于周期性。水泥區(qū)域性帶來(lái)的高集中度,穩(wěn)步推進(jìn)的淘汰落后和行業(yè)整合,限制新建產(chǎn)能政策的落實(shí)到位,均是其它周期性行業(yè)所不具備的。

建議繼續(xù)逢低買入兩類水泥股:1)西部成長(zhǎng)組合:祁連山、天山股份、青松建化;2)東部受益組合:海螺水泥、中國(guó)建材、冀東水泥。