【水泥人網(wǎng)】??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 本報(bào)告經(jīng)公司五屆十九次董事會(huì)審議通過。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人脫利成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閆宗文及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）寧成順聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
一季度，本公司所屬區(qū)域雖為市場淡季，但重點(diǎn)工程對(duì)水泥的需求仍然旺盛，出現(xiàn)了“淡季不淡”的難得機(jī)遇。公司努力克服原燃材料價(jià)格上漲、市場競爭加劇等困難，搶抓機(jī)遇，趁勢而上，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，著力提高運(yùn)行效率，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)提前超額完成，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤7303萬元， 同比增長54.58%，繼續(xù)保持了又好又快發(fā)展的良好勢頭。
報(bào)告期末資產(chǎn)總額比年初增加78403萬元，主要是：長短期貸款增加使貨幣資金增加34184萬元；參股蘭石重裝增加長期股權(quán)投資4247萬元；隨著新建項(xiàng)目快速推進(jìn)，在建工程增加27797萬元。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國中材股份有限公司和甘肅祁連山建材控股有限公司三方已于2009年12月27日簽署了《甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國中材股份有限公司關(guān)于甘肅祁連山建材控股有限公司增資擴(kuò)股并股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中國中材股份有限公司決定通過增資擴(kuò)股和股權(quán)受讓的方式獲得甘肅祁連山建材控股有限公司51%的股權(quán)。該協(xié)議已經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)，還需國務(wù)院國資委批準(zhǔn)。該協(xié)議生效后，本公司實(shí)際控制人將由甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為中國中材股份有限公司。
本公司投資新建的成縣和甘谷日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目已于今年3月初建成投產(chǎn)，水泥產(chǎn)品已經(jīng)投放市場。
本公司成立了以董事長脫利成為組長的并購領(lǐng)導(dǎo)小組，全力加快區(qū)域并購重組步伐。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
股改承諾：甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅寶能能源開發(fā)有限公司均承諾，自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。該承諾如期履行。
權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作的承諾：中材股份在2009年12月30日刊登的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》中承諾：“此前通過二級(jí)市場增持股份的行為系本公司為取得祁連山股份控制權(quán)而采取的方式和步驟之一，而非以盈利為目的，本公司承諾在二級(jí)市場增持的祁連山股份139.7292萬股自完成本次間接收購之日起未來36個(gè)月內(nèi)予以鎖定?！庇捎诒敬伍g接收購至今尚未獲得國務(wù)院國資委批復(fù)，尚未全部完成。因此，該承諾尚未生效。
發(fā)行時(shí)所作承諾：中國中材股份有限公司、北京瑞豐投資管理有限公司、萬盛基業(yè)投資有限責(zé)任公司和自然人劉潔認(rèn)購了本公司2009年非公開發(fā)行股票，均承諾其所認(rèn)購的股份鎖定期為自本次發(fā)行股份登記之日起12個(gè)月（即2009年6月24日-2010年6月24日）。該承諾如期履行。
其他對(duì)公司中小股東所作承諾：2009年7月20日甘肅祁連山建材控股有限公司承諾，其持有本公司的60,712,377股無限售條件的流通股份自2009年7月21日起，到2010年7月20日不通過二級(jí)市場減持。該承諾如期履行。
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2009年度本公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤408,001,426.53元，加上上年結(jié)存未分配利潤329,467,683.79元，本年提取盈余公積31,038,670.24元，本年已分配現(xiàn)金股利59,385,361.31元，可供分配的利潤為647,045,078.77元。公司 2009年度利潤分配預(yù)案為：以 2009 年度末公司總股本 474,902,332股為基數(shù)，向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)，共計(jì)71,235,349.80 元，剩余575,809,728.97 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司 2009 年度不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。
該方案已經(jīng)公司2010年3月24日召開的五屆十八次董事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
法定代表人:脫利成
2010年4月20日
