證券代碼：600802??????? 證券簡稱：福建水泥??????? 公告編號：臨2009-026

福建水泥股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議公告

福建水泥股份有限公司第五屆董事會第三十次會議于2009年12月23日～28日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于12月23日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過了《關(guān)于向福州煉石水泥有限公司增資的議案》

同意以資產(chǎn)注入方式向本公司全資子公司福州煉石水泥有限公司增資，本次用以增資資產(chǎn)為本公司非法人分支機(jī)構(gòu)福州粉磨站所屬固定資產(chǎn)，截止2009年10月31日，該固定資產(chǎn)帳面凈值為2480.13萬元，其中2400萬元用于本次增加注冊資本金，余額部分作為資本公積。根據(jù)福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)字（2009）第A1080號資產(chǎn)評估報(bào)告書，以2009年10月31日為評估基準(zhǔn)日，該固定資產(chǎn)帳面價(jià)值為2480.13萬元（其中：建筑物1265.89萬元、設(shè)備946.64萬元、在建工程267.61萬元），評估價(jià)值為2514.88萬元。

授權(quán)福州煉石水泥有限公司修改公司章程相應(yīng)條款并按規(guī)定辦理工商變更登記。本次增資完成后，福州煉石水泥有限公司注冊資金將增加到4700萬元。

同意對福州粉磨站有關(guān)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和處理后，注銷福州粉磨站非法人分支機(jī)構(gòu)。

二、表決通過了《關(guān)于為福建省永安金銀湖水泥有限公司流動(dòng)資金貸款4000萬元繼續(xù)提供擔(dān)保的議案》

本公司子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司（以下簡稱“金銀湖公司”）原在中國農(nóng)業(yè)銀行永安市支行的4000萬元流動(dòng)資金貸款（由本公司提供擔(dān)保）將于2010年1月11日至20日陸續(xù)到期，金銀湖公司已獲準(zhǔn)重新向該行申請?jiān)摬糠仲J款。為保證資金需要，根據(jù)公司2008年度股東大會審議通過的《關(guān)于2009年度為子公司提供擔(dān)?？傤~度及提請股東大會授權(quán)董事會決定具體實(shí)施的決議》（2009年度為子公司擬提供擔(dān)?？傤~為7億元，其中為金銀湖公司擬擔(dān)保3億元），同意本公司為金銀湖公司上述4000萬元流動(dòng)資金貸款繼續(xù)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

本公司原為金銀湖公司向農(nóng)行永安支行貸款1.1億元提供擔(dān)保，其中長期借款擔(dān)保7000萬元部分業(yè)已由本公司擔(dān)保置換為由金銀湖公司以其資產(chǎn)抵押方式擔(dān)保。

本次擔(dān)保其他相關(guān)情況如下：

金銀湖公司系本公司擁有權(quán)益96.36％的控股子公司，該公司2008年12月31日總資產(chǎn)32192.79萬元，總負(fù)債18941.07萬元，2008年實(shí)現(xiàn)凈利潤419.52萬元；該公司2009年9月30日總資產(chǎn)34938.24萬元（未經(jīng)審計(jì)，下同），總負(fù)債22024.92萬元，2009年1～9月實(shí)現(xiàn)凈利潤-280.81萬元。

截至本公告日，含本次擔(dān)保4000萬元在內(nèi)，本公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~55400萬元（不含子公司為母公司提供的擔(dān)保），實(shí)際擔(dān)保余額40206萬元，分別占公司2008年度經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)（102393.73萬元）的54.10％和39.27%。上述擔(dān)保均為本公司為子公司提供擔(dān)保，其中：為金銀湖公司提供擔(dān)保1.6億元，實(shí)際擔(dān)保余額14706萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔(dān)保11000萬元，實(shí)際擔(dān)保余額9904萬元。

截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔(dān)保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2009年12月28日