證券代碼：600539證券簡稱：獅頭股份
太原獅頭水泥股份有限公司2009年第三季度報告
目錄
§1重要提示
§2公司基本情況.
§3重要事項
§4附錄
1重要提示
1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
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1.2公司全體董事出席董事會會議。
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1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4公司負(fù)責(zé)人鄧守信、主管會計工作負(fù)責(zé)人羅效科及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）周浩聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2公司基本情況
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2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末 上年度期末 年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)1,095,320,267.791,125,575,132.19-2.69所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)890,339,122.39880,640,955.271.1歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)3.8713.82891.1 比上年同期增減 年初至報告期期末（1-9月）(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)17,935,317.720.6 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)0.0780.6年初至報告期期末 本報告期比上年 報告期 （7-9月）（1-9月）同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)5,487,023.79 14,148,168.7235.54基本每股收益(元)0.0240.06235.54 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) —0.061—稀釋每股收益(元)0.0240.06235.54 增加0.163個百全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)0.6161.589分點扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益 增加0.179個百率(%)0.6361.609分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額年初至報告期期末金額 非經(jīng)常性損益項目（1-9月） （元） 說明所得稅影響額 58,979.46 58,979.46扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收 入、支出 -235,917.82-235,917.82 合計-176,938.36 2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股報告期末股東總數(shù)（戶） 33,230 前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售條件流通股的數(shù) 股東名稱（全稱） 量 股份種類中國建設(shè)銀行股份有限公司山西省 分行11,500,000 人民幣普通股韋佳佳1,149,289 人民幣普通股 朱曉航686,168人民幣普通股 任潔665,600 人民幣普通股 郎杭龍596,199人民幣普通股 郭云峰573,600 人民幣普通股山西佳華電力工程設(shè)計有限公司 443,900 人民幣普通股 劉璐400,000人民幣普通股 劉靜400,000 人民幣普通股宋濤379,650 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
1、應(yīng)收票據(jù)比上年度期末減少39.19%，是由于報告期內(nèi)票據(jù)到期兌現(xiàn)所致。
2、短期借款比上年度期末增加775.56%，是由于為解決流動資金不足，新增銀行信用貸款所致。
3、預(yù)收款項比上年度期末減少70.8%，是由于2008年底預(yù)收的貨款在2009年陸續(xù)發(fā)出貨物所致。
4、應(yīng)付職工薪酬比上年度期末增加42.41%，是由于職工福利、醫(yī)療保險增加所致。
5、專項應(yīng)付款比上年度期末增加53.83%，是由于收到政府環(huán)保補助款所致。
二、利潤表數(shù)據(jù)
1、財務(wù)費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加101.64%,是由于銀行利率降低、銀行定期存單未到期所致。
2、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上年同期數(shù)增加100%，是由于本期計提應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備金所致。
3、營業(yè)外支出本期數(shù)比上年同期數(shù)增加37.86%，是由于應(yīng)付稅務(wù)局價調(diào)基金增加所致。
4、利潤總額本期數(shù)比上年同期數(shù)增加48.68%，主要是由于主要產(chǎn)品價格上漲所致。
三、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)
1、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)比上年同期數(shù)增加39.42%，是由于本期發(fā)放現(xiàn)金紅利和銀行借款減少所致。
3.2重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用不適用
（1）在股權(quán)分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、山西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，36個月內(nèi)不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過百分之五，24個月內(nèi)不超過百分之十。按約履行。
（2）公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權(quán)分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營業(yè)務(wù)相關(guān)的礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓給獅頭股份。尚未履行。未按約履行承諾的原因本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過了公司股權(quán)分置方案。股改完成后，公司除正常的生產(chǎn)經(jīng)營工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉(zhuǎn)讓方案。但從2007年下半年起，太原市級政府提出了西山生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，并對西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實施搬遷的設(shè)想，近期正在對該事項進(jìn)行論證，在方案沒有出來前，集團公司尚不能實施股改時將礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓的承諾。
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 √不適用
3.5報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況公司現(xiàn)金分紅政策，在《公司章程》中有明確規(guī)定，主要內(nèi)容包括：公司的利潤分配可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；公司實施現(xiàn)金利潤分配時，具體分配比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)股東大會審議通過后實施；公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。報告期內(nèi)，公司按照中國證監(jiān)會、《公司章程》的規(guī)定，公司于2009年5月13日召開了2008年年度股東大會，審議通過了公司2008年度每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）的利潤分配方案，并于2009年6月12日完成了現(xiàn)金分紅工作。太原獅頭水泥股份有限公司法定代表人:鄧守信 2009年10月21日
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 2009年9月30日 編制單位:太原獅頭水泥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額年初余額
流動資產(chǎn)： 貨幣資金376,907,148.67355,250,215.77 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 14,895,434.4424,494,346.01 應(yīng)收賬款99,021,224.46 99,460,080.07 預(yù)付款項 10,926,657.2111,107,857.28 應(yīng)收利息應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 24,431,101.58 23,523,850.10 存貨85,522,100.38106,193,809.98 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,089,402.73964,815.97流動資產(chǎn)合計612,793,069.47 620,994,975.18
非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資 長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)21,554,904.20 21,959,902.40 固定資產(chǎn)444,877,903.38465,910,940.39 在建工程 3,105,277.30 3,724,833.27 工程物資1,879,148.811,874,516.32 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)11,109,964.63 11,109,964.63 其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計482,527,198.32504,580,157.01 資產(chǎn)總計1,095,320,267.791,125,575,132.19
流動負(fù)債： 短期借款11,176,493.00 1,276,493.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 86,129,577.7572,845,158.93 預(yù)收款項 29,227,699.39 100,084,939.27應(yīng)付職工薪酬21,352,127.1814,993,874.30 應(yīng)交稅費 15,530,474.09 15,502,167.42應(yīng)付利息 應(yīng)付股利8,464,367.60 8,530,100.00 其他應(yīng)付款 27,510,527.8726,371,565.48一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計199,391,266.88 239,604,298.40
非流動負(fù)債： 長期借款應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 1,714,600.00 1,114,600.00 預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債3,875,278.52
4,215,278.52 非流動負(fù)債合計5,589,878.525,329,878.52負(fù)債合計204,981,145.40 244,934,176.92
股東權(quán)益： 股本230,000,000.00230,000,000.00 資本公積 510,507,838.12 510,357,838.12減：庫存股 盈余公積37,002,556.46 37,002,556.46 未分配利潤 112,828,727.81103,280,560.69外幣報表折算差額 股東權(quán)益合計890,339,122.39 880,640,955.27負(fù)債和股東權(quán)益合計1,095,320,267.79 1,125,575,132.19
公司法定代表人: 鄧守信
主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅效科
會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
4.2 利潤表 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計 本期金額（7-9 上期金額 （7-9 年初至報告期期末上年年初至報告 項目 月）月） 金額（1-9月）期期末金額（1-9 月）
一、營業(yè)收入141,437,277.97 129,692,191.87 412,224,673.99355,227,944.12減：營業(yè)成本112,715,883.62 110,866,811.31 338,761,762.94298,558,539.37營業(yè)稅金及附加 1,268,255.81 1,079,812.14 3,781,201.883,057,347.00銷售費用4,783,945.34 4,737,860.44 16,896,378.8517,315,597.55管理費用13,780,295.39 12,100,844.48 35,141,209.0529,410,348.28 財務(wù)費用31,230.41 -1,900,411.61 -1,075,628.39-2,246,708.76資產(chǎn)減值損失2,951,173.58 4,158,465.73 加：公允價值變動收益（ 損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－” 號填列）5,906,493.822,807,275.11 14,561,283.93 9,132,820.68加：營業(yè)外收入1,686,805.532,315,807.28 4,949,656.74 5,724,334.98減：營業(yè)外支出304,796.07 221,091.52731,958.21 1,702,730.74 其中：非流動資產(chǎn)處 置損失
三、利潤總額（虧損總額以“ －”號填列）7,288,503.28 4,901,990.87 18,778,982.4613,154,424.92減：所得稅費用1,801,479.49 853,651.55 4,630,813.742,554,773.35
四、凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 5,487,023.79 4,048,339.3214,148,168.7210,599,651.57
五、每股收益：（一）基本每股收益0.0240.0180.0620.046（二）稀釋每股收益0.0240.062 公司法定代表人: 鄧守信主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會
機構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩 4.3 現(xiàn)金流量表2009年1—9月 編制單位: 太原獅頭水泥股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末 項目（1-9月）金額（1-9月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金320,505,956.65 338,156,670.82 收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4,849,046.236,186,583.12 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 325,355,002.88344,343,253.94購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 211,709,183.24 224,121,092.08支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金35,794,875.66 35,214,250.81 支付的各項稅費 47,642,300.4243,121,143.25支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,273,325.84 24,059,175.52經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計307,419,685.16 326,515,661.66 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17,935,317.7217,827,592.28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額110,663.2845,500.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計110,663.2845,500.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金4,440,475.325,995,622.41 投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計4,440,475.325,995,622.41 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,329,812.04-5,950,122.41
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金10,000,000.0010,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,011,296.673,155,861.13籌資活動現(xiàn)金流入小計13,011,296.6713,155,861.13償還債務(wù)支付的現(xiàn)金100,000.006,823,507.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金4,859,276.75556,140.40支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金592.71,423.00籌資活動現(xiàn)金流出小計4,959,869.457,381,070.40籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,051,427.225,774,790.7
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額21,656,932.90 17,652,260.60 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額355,250,215.77306,030,444.69
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 376,907,148.67323,682,705.29
公司法定代表人: 鄧守信 主管會計工作負(fù)責(zé)人:羅效科 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:周浩
